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[투데이리포트]영원무역, "2H14 실적둔화 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 영원무역(111770)에 대해 "2H14 실적둔화 우려 주가에 선반영되었지만…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사 주가는 2014년 10월 고점대비 현재 약 25% 조정받은 상황. 그러나 2014년 상반기 실적 base가 높고 2015년 거래선 오더가 예년에 비해 낮을 가능성으로 2015년 상반기에도 실적 성장률 회복이 더딜 우려가 있다는 점이 단기 부담"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2014년 4분기 연결기준 매출과 영업이익은 yoy 각각 1.8% 감소, 6.5% 증가한 2,906억원, 171억원을 기록해 낮아진 컨센서스 수준을 달성할 전망. 4분기에는 원화강세로 원화 환산한 동사 실적은 예년보다 약 5% 이상의 실적 증가 효과가 발생할 전망이며, 유가 하락으로 인한 운송비 하락으로 비용 절감 효과도 가세하여 매출 부진에도 상대적으로 영업이익은 선방할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경쟁우위는 제조원가가 낮은 방글라데시에 조기에 진출하여 생산시설의 효율성을 달성하고 있다는 점, 아웃도어 의류 OEM의 오랜 노하우, 세계 유수 거래선과의 신뢰관계를 들 수 있다. 동 산업의 실질적인 진입장벽을 고려할 경우 이러한 경쟁우위는 향후에도 유지되고 이를 바탕으로 한 구조적 성장 스토리는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 69,429 | 78,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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