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[종목현미경]영원무역_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.21% - 증권사 목표주가 52,200원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 거래비중 기관 47.77%, 외국인 23.18% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 45,000원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 8일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 44,600원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 4.29% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한샘 | 1위 | 2.8% | 4위 | -3.7% | 3위 | -1.3 |
GS리테일 | 2위 | 1.5% | 1위 | 5.0% | 1위 | 3.3 |
신세계 | 3위 | 1.4% | 2위 | -0.7% | 2위 | -0.4 |
영원무역 | 4위 | 1.3% | 5위 | -4.3% | 5위 | -3.2 |
현대홈쇼핑 | 5위 | 1.2% | 3위 | -3.7% | 4위 | -3.0 |
코스피 | - | 0.5% | - | 0.5% | - | 1.0 |
유통업 | - | 0.6% | - | 3.1% | - | 5.1 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.21% |
신세계 |
212,000원 ▼3000(-1.40%) | 현대홈쇼핑 |
144,500원 0 (0.00%) |
한샘 |
85,900원 ▲300(+0.35%) | GS리테일 |
24,350원 ▲150(+0.62%) |
증권사 목표주가 52,200원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
4월28일에 영원무역 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 2,097.0억 | 255.0억 | 217.0억 |
직전분기 대비 | 31.5% 감소 | 6.4% 증가 | 17.8% 증가 |
전년동기 대비 | 35.3% 감소 | 22.0% 감소 | 11.3% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
영원무역 | GS리테일 | 한샘 | 신세계 | 현대홈쇼핑 | |
ROE | 7.3 | 9.2 | 18.2 | 3.9 | 8.4 |
PER | 31.1 | 13.2 | 48.2 | 16.8 | 19.4 |
PBR | 2.3 | 1.2 | 8.8 | 0.7 | 1.6 |
기준년월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 125,791주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 76,595주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 49,196주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.77%, 외국인 23.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.03%를 보였으며 외국인은 23.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.6%로 가장 높았고, 개인이 36.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.16%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 45,000원대에 주요매물대가 존재. |
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