종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]영원무역, "1Q 어닝 서프라이..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 10일 영원무역(111770)에 대해 "1Q 어닝 서프라이즈, 탁월한 경쟁력 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 2,097억원(+30.8%yoy), 영업이익 255억원(+17.6%yoy)을 달성하여, 당사 기존 추정치(매출액 1,745억원, 영업이익 202억원)를 대폭 상회하였다. 고객사 별로는 마진율이 좋은 독일 Engelbert-Strauss(작업복) 비중이 크게 상승(매출 비중 10%)하였고, 미국 L.L.Bean이 한파로 역사상 최대 실적을 달성하며 상당수 선적이 이루어졌다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "고객사 및 품목 다변화, 신규 Capa 가동률 상승으로 2014년 한화기준 매출액 14.5% 성장할 전망. 방글라데시 정부의 봉제수출업체 대한 법인세율 인하와 KEPZ의 의류 카테고리 허가 가능성도 높아지고 있다. 지난해 인수한 Scott.Co.(자전거용품업체)의 지분법이익도 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "선진국 경기 회복과 함께 고객사들의 주문 증가와 지난 2년간 연평균 10% 이상 증가한 Capa 증설 효과가 본격적으로 나타나면서 2014년 꾸준한 실적 개선세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년7월 35,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 47,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 47,833 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록