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[투데이리포트]영원무역, "탄탄한 펀더멘털에 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 영원무역(111770)에 대해 "탄탄한 펀더멘털에 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 영원무역(111770)에 대해 "최근 방글라데시의 정치적 혼란으로 인한 투자심리 악화는 일시적인 것이라 생각된다. 오히려 동사의 설비 증설에 따른 꾸준한 오더 증가 추세, 매출 비중 50%에 육박하는 미국 경기 개선이 동사의 성수기 실적에 긍정적으로 작용할 것임에 주목함이 유효하다 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 주가가 올해 들어 조정 받는 모습을 보였는데 주요 원인은 방글라데시 최저임금 인상에 따른 추후 원가율 상승 부담과 4분기 이익률 둔화에 대한 우려 때문인 것으로 보인다. 작년 말 방글라데시의 최저임금 상승으로 동사의 평균임금 역시 올해 약 30% 가량 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "평균임금 인상으로 단기적으로는 동사의 원가율은 최대 3%까지 상승할 수 있으나 점진적으로 판가에 전가되면서 부담은 완화될 것. 작년까지 방글라데시와 베트남에 신발 및 의류 봉제라인을 증설하면서 생산능력(Capa)이 약 10% 향상된 상황이므로 관련 비용 부담도 있었던 것으로 추정되나 이는 점차 개선될 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 47,000원까지 높아졌다가 2013년9월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 45,714 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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