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[투데이리포트]영원무역, "리레이팅 제동, 눈..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 영원무역(111770)에 대해 "리레이팅 제동, 눈높이 낮추어 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "성장통과 외부 요인으로 인한 실적 부진으로 경쟁력 약화나 펀더멘털 훼손은 아니라고 판단된다. 그러나 실적 눈높이는 낮추어야 하고 2011~2012년 지속적인 실적 개선에 따른 밸류에이션 리레이팅에도 제동이 걸렸다. 외형과 이익 신뢰도가 낮아졌기 때문에 오더 증가가 확인되고 투자가 가시적인 성과로 이어지는 시점이 재진입 시기로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Scott으로부터 자전거 의류도 신규 수주했고, 베트남에서 원단 생산과 선적도 시작되어 매출 다각화와 수직 계열화가 진행 중이다. 중장기 성장을 위한 투자도 활발하다. 베트남 원단 투자와 증설, 방글라데시 KEPZ Capa 증설이 진행 중이고 방글라데시 YCL 공장 (전체 Capa 5% 이상) 복층화도 4분기부터 시작된다"라고 밝혔다. 한편 "매출의 40% 이상을 차지하는 VFC, Ralph Lauren 등 주요 바이어 오더도 부진, 소비 경기 회복에도 불구하고 늘어난 재고 관리로 인해 수요가 회복되지 않고 있다. 그 외 환율 요인과 방글라데시 컨트리 리스크도 변수이다. 최대 성수기인 3분기 오더 가이던스는 전년과 유사해 비용 부담 감안시 감익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD [유지] |
| 목표주가 | 43,750 | 62,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD [유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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