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[투데이리포트]영원무역, "2Q 부진한 실적 ..."HOLD [유지]_교보
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| 교보증권은 16일 영원무역(111770)에 대해 "2Q 부진한 실적 달성, 3Q 전망도 불투명"라며 투자의견을 'HOLD [유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD [유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD [유지]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 지난 2년간 구조적인 성장 스토리 부각으로 밸류에이션 레벨(‘13년 예상 PER 14.4배)이 높아진 가운데, 당분간 비우호적인 외부 요건으로 실적이 크게 부진할 것으로 예상되어, 자체적인 역량 강화에 따른 실적 회복의 시그널이 나타날 때까지 보수적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012년부터 글로벌 경기 침체에 따른 영향이 의류 소비 부진으로 이어지고, 2013년 라나플라자 붕괴 사고 이후 EU가 방글라데시에 GSP를 내세워 근로환경 개선을 압박하는 가운데, 전반적인 방글라데시 내 인건비가 상승하는 등 정치적인 이슈로 Capa 증설 효과가 실질적으로 나타나고 있지 못한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 방글라데시 YSL의 의류와 KEPZ 내 신발, 가방공장 라인 증설을 지속하고 있으며, Fabric(기능성 섬유, 베트남 원단 등)과 Retail(Scott. Co의 지분 인수 등)과의 수직계열화를 강화하기 위한 M&A도 꾸준히 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 47,000원까지 높아졌다가 2013년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD [유지] |
| 목표주가 | 45,250 | 62,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD [유지]'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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