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[투데이리포트]영원무역, "2Q 비우호적 외부..."HOLD[하향]_교보
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| 교보증권은 30일 영원무역(111770)에 대해 "2Q 비우호적 외부 변수로 부진한 실적 전망"라며 투자의견을 'HOLD[하향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD[하향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD[하향]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 경기 부진에 따른 주요 바이어들의 오더 지연으로 2분기 달러기준 매출액은 전년동기 수준에 불과하였으며, 생산지역의 65%를 차지하고 있는 방글라데시의 다카 절상과 라나플라자 붕괴 참사 이후 전반적인 휴업 및 인건비 상승 분위기 속에서 생산성 저하로 2분기 영업이익률이 전년대비 크게 하락(-4.6%pt)할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 방글라데시 YSL의 의류와 KEPZ 내 신발, 가방공장 라인 증설을 지속하고 있으며, Fabric(기능성 섬유, 베트남 원단 등)과 Retail(최근 Scott. Co의 지분 인수 등)과의 수직계열화를 강화하기 위한 M&A도 꾸준히 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "다만, 올해에는 글로벌 의류 소비 부진과 방글라데시의 정치적인 이슈로 Capa 증설 효과가 실질적으로 나타나고 있지는 못한 상황이며, 4분기 이후 비우호적인 외부 변수들이 안정화되면서 점진적으로 성장률이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD[하향] |
| 목표주가 | 47,250 | 62,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD[하향]'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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