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[투데이리포트]영원무역, "강화되는 중장기 전..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 영원무역(111770)에 대해 "강화되는 중장기 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "중국 생산 기지 매력 약화로 인한 동남아에서 대규모 Capa를 확보한 OEM 업체 매력은 지속될 것이다. 특히, 동사는 글로벌 의류 OEM 업체 중 고부가 아웃도어.스포츠웨어 브랜드를 주요 바이어로 확보해 고객 기반이 우월하고, 기능성 제품 위주로 바이어 다각화가 이루어지고 있어 향후 성장성도 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 17% 감소한 2,213억원, 영업이익은 전년대비 52% 급감한 170억원으로 Consensus 287억원을 크게 하회했다. 4Q11에 발생한 골드윈코리아로부터의 일회성 직거래 매출로 인한 높은 베이스와 4Q12에 발생한 내수 리테일 사업에서의 재고평가손실(약 70억원) 이 부진한 실적의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "점진적인 원화 강세가 우려 요인이다. 1분기 원/달러 환율은 전년대비 5.4%, 2분기와 3분기에는 각각 7.6%, 6.6% 하락할 것으로 전망되어 다소 부정적이다. 100% 현지 생산이고 Net exposure는 25% 내외에 불과하나 우리 예상대로 원/달러 환율이 6% 절상 시 영업이익률은 1.5%p 하락해 수익성에 소폭 부정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,829 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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