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[투데이리포트]영원무역, "13년 의류업 Ou..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 영원무역(111770)에 대해 "13년 의류업 Outperformer!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 13년 실적은 매출액 1.18조원(+11%), 영업이익 2,170억원(+17%)으로 전망한다. 동사 매출의 장단기 성장성은 견조하며 가시성도 높다. 단기적으로는 13년 F/W 선주문인 1분기 달러 매출이 10%YoY 증가하는 것으로 파악되며, 2/3분기 성수기 시즌 달러 매출이 16%YoY 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사를 의류업 Top Pick으로 유지하는 이유는 4분기 실적 발표로 불확실성이 제거됐고, 의류업종 중 상반기 증익 가시성이 가장 높으며, 장기 구조적 성장이 지속될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 계절적 비수기임에도 13년 PER 11.2배로 높은 편인데, 이는 12년 불황에도 경기 비탄력적인 실적을 보여줘 내수 의류업과 차별성을 확인했고 구조적 성장에 대한 이해도가 높아져 2차 Valuation Re-rating이 시작됐기 때문이다. 성수기 실적이 확인되는 13년 하반기에는 Valuation이 14배~15배로 형성되면서 2차 Re-rating 단계에 안착할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,114 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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