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[투데이리포트]영원무역, "장기 성장성 매력적..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 영원무역(111770)에 대해 "장기 성장성 매력적이나, 단기 주가 조정 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 영원무역(111770)에 대해 "현 Valuation 2013년 PER 9.6배(증자 감안시 10.4배) 수준은 역사적 상단 11배에 근접하여, 추가적인 주가 상승을 위해서는 희석효과를 반영하더라도 이를 뛰어넘을 수 있는 확실한 실적 모멘텀이 중요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,369억원(-11.0%yoy), 영업이익 272억원(-33.0%yoy)를 달성할 전망이며, 비수기 정상 가동률 수준으로의 회귀, 환율 효과 등으로 부진할 전망이다. 1분기는 지난해 전세계 강추위로 의류 재고 소진이 이루어지면서 나타난 고객사의 오더 증가와 꾸준한 Capa 증설에 따른 개선된 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 달러기준 매출액은 두 자릿수 성장이 충분히 가능할 전망이나, 환율하락으로 상대적인 원화기준 매출 성장 효과는 작게 보여질 수 있다. 또한 원화강세 흐름은 원재료 매입가 대비 판가가 상대적으로 낮아지면서 마진율이 훼손될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,514 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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