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[투데이리포트]영원무역, "의미있는 실적 향상..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 영원무역(111770)에 대해 "의미있는 실적 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "이번 실적으로 동사의 경쟁력이 재차 검증되었다고 보는데, 이는 불황임에도 매출이 증가해 경기 비탄력성을 보여줬고, 동사의 방글라데시 대규모 생산라인에 대한 글로벌 바이어의 수요를 확인해 중장기 성장이 가시화되며, 생산라인(Q)이 크게 늘지 않은 상황에서 매출(P*Q)이 두 자리수 이상 증가했다는 점은 바이어의 납품단가 인하가 우려보다 적다는 것을 가늠할 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히, 불황으로 바이어들이 재고를 축소하는 상황에서 달러매출이 약 10% 증가한 점은 긍정적이다. 2분기 매출 증가는 방글라데시 생산라인 증가, 라인당 생산성 향상에 기인했다. 영업이익률은 21.6%로, 당초 생산성 향상과 원재료 가격 하락으로 소폭 개선될 것으로 봤지만 이익률이 낮은 신발 비중이 증가하면서 전년 수준을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 전년 높은 기저와 골드윈코리아 관련 일회적 이익으로 영업이익의 감익이 예상된다. 반면 순이익은 대폭 증가할 전망이데, 2011년 4분기 이연법인세부채에 대한 세율 조정으로 회계적 세금이 크게 발생해 일시적으로 높았던 유효세율(54.6%)이 다시 정상 수준(23%)으로 하락할 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 36,333 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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