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[종목현미경]영원무역_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 197 2012/03/28 09:50

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.57%
- 증권사 목표주가 34,600원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.87%, 외국인 21.41%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 24,200원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

28일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.08% 하락하면서 22,850원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 10.57% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휠라코리아 1위 2.0% 1위 8.9% 1위 4.4
STX 2위 1.9% 3위 -1.7% 3위 -0.9
영원무역 3위 1.4% 4위 -10.6% 4위 -7.5
현대그린푸드 4위 1.3% 2위 0.0% 2위 0.1
롯데미도파 5위 1.1% 5위 -11.7% 5위 -10.6
코스피 - 0.7% - 2.1% - 3.0
유통업 - 0.6% - -2.4% - -4.0

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.57% 하락하고 있다.
현대그린푸드
14,650원 ▲150(+1.03%) 휠라코리아
86,900원 ▼500(-0.57%)
롯데미도파
14,700원 ▼150(-1.01%) STX
14,100원 ▼150(-1.05%)

증권사 목표주가 34,600원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역의 평균 목표주가는 34,600원이다. 현재 주가는 22,850원으로 11,750원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 유주연 에널리스트가 " 실적 모멘텀은 둔화되었으나 저평가 매력 부각, 동사의 실적은 11년도를 정점으로 12년도에는 둔화될 전망이나, 장기 성장성, valuation 측면에서 여전히 매력적..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 현대증권의 최민주 에널리스트가 " 하반기 바이어 의류 수요 살아날 것, 하반기로 갈수록 동사의 주문은 증가될 것으로 전망하는 이유는 동사의 주요 수출 시장인 유럽과 미국의 의류수입 기저가 2011년 상반기까지 높으나 하반기로 갈수록 낮고, 상반기 OEM 업황 둔화로 중국 경쟁사들의 퇴출이 가속화 되면 동사에 더 큰 기회가 올 것으로 판단되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.22%로 업종평균 수준.PER은 13.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.62임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
영원무역 현대그린푸드 휠라코리아 STX 롯데미도파
ROE 11.9 5.4 12.4 -0.6 6.6
PER 13.6 22.2 18.7 - 18.4
PBR 1.6 1.2 2.3 0.4 1.2
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 204,512주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 126,017주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 330,529주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.87%, 외국인 21.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.87%를 보였으며 외국인은 21.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.4%로 가장 높았고, 기관이 26.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,200원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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