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[투데이리포트]영원무역, "4Q 호실적 유지..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 영원무역(111770)에 대해 "4Q 호실적 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 4Q 매출은 달러 기준 22% yoy (원/달러 평균 환율 10년 4분기: 1,132원, 11년 4분기: 1,145원), 원화 기준 24% 증가, 영업이익률은 9.9%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "이상 고온으로 인한 Global buyer의 재고 증가 우려는 주요 Buyer인 노스페이스, 파타고니아, Polo Ralph Lauren의 호실적 지속, 앵겔버스트라우스, Jack Wolfskin, LuLulemon 등 최근 1~2년 내 유입된 신규 바이어의 오더 증가로 해소 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "베트남에 textile 공장 준공으로 lead time이 단축되어(기존 7개월에서 3개월) wool garment making에서 시장 경쟁력 우위를 점했다. 또한, fabric 공장은 기계화되어 있기 때문에 베트남의 임금 상승 우려에서도 자유롭다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4377.1 | 7582.3 | 9596 | +26.56 | 2358 | -24.32 |
| 영업이익 | 390.2 | 655.7 | 1722 | +162.62 | 235 | -16.99 |
| 순이익 | 501 | 728.4 | 1200 | +64.74 | 168 | -30.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,250 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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