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[투데이리포트]영원무역, "금상첨화, 오더 증..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 영원무역(111770)에 대해 "금상첨화, 오더 증가에 환율 수혜까지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진, 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사 목표주가 상향 조정은 9월 이후 원화약세가 지속되는 것을 반영해 2011년 4분기 이후 환율 전망치를 상향 조정했고, 미국 /유럽 바이어들의 재고 소진 및 신규 오더 확보를 반영해 2012년 달러 기준 선적물량 규모 전망을 8.4억달러에서 8.75억달러로 상향 조정했기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중국에 생산기지를 가지고 있는 업체들이 중국 내 채산성 악화로 바이어들이 요구하는 가격을 맞추기 힘든 상황이 도래하면서 아시아 내 방글라데시 등 인건비가 더 낮은 국가에서의 생산이 인기를 끌고 있다. 동사는 전 제품 생산의 약 65%를 방글라데시에서 생산하고 있어 인건비 면에서 경쟁력이 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 연간 실적 전망을 매출액 9,233억원(+13.1% y-y), 영업이익 1,570억원(+54.9% y-y)으로 기존 예상 매출액 9,101억원, 영업이익 1,500억원에서 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4377.1 | 7582.3 | 9230 | +21.73 | 2990 | +6.37 |
| 영업이익 | 390.2 | 655.7 | 1570 | +139.44 | 600 | +168.94 |
| 순이익 | 501 | 728.4 | 1170 | +60.63 | 440 | +190.81 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,400 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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