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[투데이리포트]영원무역, "실적 둔화, 끝이 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 영원무역(111770)에 대해 "실적 둔화, 끝이 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "2011년 평균 예상 환율이 1,080.8원으로 전년대비 6.1% 하락할 전망임에도 불구하고, 매출액은 4.9% 성장세로 돌아설 전망인데, 이는 전세계적으로 추운날씨 영향으로 바이어들의 재고 소진이 빠르게 나타나고 있고, 이에 따른 오더량 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 실적 둔화의 주요 요인은 3분기 원달러 평균 환율(1,182.6원)이 전년동기대비 4.5% 하락함에 따라 원화 환산 실적이 약화되었고, 중국과 베트남에서 방글라데시로 생산 기지가 이전되면서 지난 1분기부터 생산 차질이 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국과 베트남의 인건비 상승과 노동력 부족 현상은 갈수록 심화되고 있는데, 동사는 저임금인 방글라데시에 생산 기반을 두고 있어 중장기 차별화된 경쟁력으로 부각될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,400원이 고점으로, 반대로 9,130원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,460 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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