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[투데이리포트]영원무역, "3분기를 저점으로 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 영원무역(111770)에 대해 "3분기를 저점으로 좋아지는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 영원무역(111770)에 대해 "현재까지 달러기준 order는 전년수준인 것으로 파악되지만 라인 확대를 통한 생산성 배가(신발부문 18개 라인 추가 증설, 내년 하반기부터 가동), 글로벌 바이어의 겨울 재고 소진으로 인한 order 증가 기대(OEM 업체 특성상 추워진 날씨로 인한 겨울 조기 선적 수혜는 누릴 가능성 큼) 등의 요인으로 2011년 이후의 개선을 기대해 볼 만하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "09년 3분기 평균 환율이 1,200원대이고 당사 10년 3분기 평균 환율 예상치가 1,170원인데 반해 현재까지의 평균 환율은 1,190원이기 때문에 원화 기준 실적 감소는 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "DTI 인수로 안감에서 패브릭으로 영역을 확대할 수 있는 여건을 갖추게 됨에 따라 비즈니스 확대를 통한 OEM업체로서의 경쟁력 강화와 마진확대, 기존 생산지 활용으로 인한 투자부담 경감 등 시너지가 발생할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 4377.1 | 7401 | +69.08 | 2791 | +41.3 |
| 영업이익 | 0 | 390.2 | 624 | +59.92 | 290 | +44.71 |
| 순이익 | 0 | 501 | 801 | +59.88 | 369 | +40.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 13,300원까지 높아졌다가 2010년2월 11,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,575 | 13,800 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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