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[투데이리포트]영원무역, "2010년 영업환경..."HOLD(하향)_동양
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| 동양증권은 26일 영원무역(111770)에 대해 "2010년 영업환경 어려워질 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 경기 둔화로 인해 주요 바이어들의 보수적인 오더 물량이 예상되는 가운데 환율 하락으로 인한 원화 환산 매출액의 감소 가능성까지 있어 올해 영업 환경은 이전보다 어려워질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익은 YoY 각각 5.6%, 61.6% 감소한 1,526억원, 50억원을 기록했는데 이는 원/달러 환율 상승 추세가 4분기부터 반전되어 하락, 4분기 수출 물량 중 일부가 3분기에 조기 선적 및 계상 등이 매출액에 부정적 영향을 미쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "YMSA가 일부 지분을 보유하고 있는 방글라데시 법인 7개의 지분법평가이익은 방글라데시 전체 생산법인 지분법평가이익의 50%이상을 차지하고 있고 최근 방글라데시 생산법인 실적 개선을 주도하고 있다는 점에서 동사가 지분 100%를 모두 소유하게 될 경우 지분법평가이익은 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 12,600 | 13,800 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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