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[투데이리포트]영원무역, "향후 실적도 낙관하..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 영원무역(111770)에 대해 "향후 실적도 낙관하기 어렵다"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "1분기 현재 실적 둔화 추세가 유지되고 있는 것으로 추정되는데, 1분기 역시 비수기인데다가 글로벌 경기가 부진함에 따라 의류기업들이 오더량을 크게 늘리고 있지 않으며, 이익률이 높은 조기 주문량(early order)도 감소하는 추세이기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 4분기에 매출액 1,519억원(-6.1% YoY), 영업이익 50억원(-61.1% YoY), 순이익 5억원(-98.3% YoY)을 기록하였는데, 이는 원달러 평균 환율 하락과 계절적 비수기로 매출이 저조하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중장기적으로 신발과 니트 사업에 투자함으로써 성장 모멘텀을 보유하고 있음에도 불구하고, 단기적으로 영업 환경이 불확실함에 따라 투자의견을 중립으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 13,000 | 13,800 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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