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이베스트투자증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "2Q23 Review: 대장주 답다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "영원무역에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 85,000원으로 +6% 상향. 동사는 어려운 사업 환경에도 불구하고, 견조한 수주(낮은 경기 민감도)를 통한 마진률 방어(고단가 기능성 의류)에 성공하며, 의류 OEM 대장주의 면모를 보여주고 있음. 높은 베이스와 2Q23 OEM 재고자산 감소(-29.3%) 등 2H23E 실적 불확실성은 상존하나, 높아진 이익 레벨과 고객사의 성장 카테고리 생산을 통한 안정적인 성장이 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 연결 실적은 매출액 1조 78억원(+6.6% YoY), 영업이익 2,106억원(+1.2%, OPM 20.9%)을 달성해 시장 컨센서스에 부합. 전년 높은 베이스 부담과 소비 부진 우려에도 불구하고, 주요 거래선 실적 호조 및 우호적인 환율 효과를 받아 성장세를 이어나갔음. OEM 부문 영업이익률은 30.3%로 분기 기준 역대 최대치를 경신하기도 했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.16 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.16 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.16 목표가 86,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.08.16 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.08.16 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권