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신한투자증권에서 22일 영원무역(111770)에 대해 "갓생; 2H23 상대 매력 우위"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "1Q23 성장 둔화, 하지만 시장 기대치 대비 서프라이즈. 2Q23에도 유사 기업 대비 성장성은 확보. 피어 그룹 내 가장 저평가된 기업, 선호 의견 유지"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 연결매출 8,406억원(+10% YoY), 영업이익 1,672억원(+15% YoY)으로 매출은 당사 기대치를 부합했으며 영업이익이 당사 추정이익(1,447억원)을 15% 이상 상회. 유사 OEM사 대비 안정적인 실적을 내고 있어 주가도 차별화 추세가 유지될 것으로 예상. 업황 회복이 저조한 때에도 안정적 실적 성장을 보이고 있어 긍정적. 특히 비수기 평균 가동률이 높아지면서 마진 상한선이 급격히 개선된 점에 주목. 중국계 OEM사들에 비하면 마진 레벨이 차이가 나지 않음에도 밸류에이션 갭은 과하게 벌어져 있다는 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 70,000원까지 높아졌다가 2022년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.22 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2023.05.16 목표가 67,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.08.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.22 목표가 67,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.05.16 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.05.16 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.16 목표가 59,000 투자의견 BUY 하이투자증권