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키움증권에서 21일 영원무역(111770)에 대해 "1Q Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

키움증권 조소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 영원무역(111770)에 대해 "1분기 매출액은 7,899억원(+3% YoY), 영업이익은 1,153억원(-19% YoY, OPM 15%)으로 시장예상치를 하회할 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 60,000원으로 하향조정. 올해 의류 OEM사업의 성장 가능성은 제한적. 수요 위축에 대한 우려 영향으로 주요 의류 고객 사들의 재고 투자 심리가 둔화될 것으로 전망되기 때문. SCOTT도 마찬가지. 최근 대만 자이언트사, 시마노사는 23년 실적에 대해 보수적인 톤을 제시하였으며, 전방시장내 자전거 수요 감소 가능성을 시사. 만약 시장 내 수요가 감소할 경우, SCOTT의 매출과 정상가 판매율은 감소할 가능성이 높기 때문에, 관련 사업의 실적 추정치를 하향조정. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "다만 주가의 추가 하락 가능성은 제한적. 현재 동사의 주가는 Fwd12M 4배수준으로 저점에 머물러 있기 때문. 향후 동사의 주요 고객사의 실적 동향 및 전망, 전방 시장에 대한 우려 완화 정도에 따라 주가 변동성이 확대될 가능성이 높기에, 해당 변수들을 고려하여 접근할 것을 권고."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.21 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.21 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.18 목표가 60,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.04.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.17 목표가 66,000 투자의견 BUY 유진투자증권