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현대차증권에서 15일 영원무역(111770)에 대해 "3Q22 Review: 마진 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 영원무역(111770)에 대해 "3Q22 실적, 어닝 서프라이즈 기록. 2H21부터 이어지고 있는 생산 효율성 개선 흐름에 성수기 효과 더해지며 OEM 호조 지속되고, Scott 정상가판매율 증가하며 브랜드 부문도 마진 개선된 데에 기인. 23F OEM 수주 보수적 추정(USD -13%YoY) 유지함에도 개선된 이익 체력 반영하여 23F 이익 전망치 상향(23F 지배순이익 +15%)."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "22년 3분기 실적, 연결 매출액 1조 1,623억원(+46.2%YoY, +22.9%QoQ), 연결 영업이익 2,759억원(+96.7%YoY, +32.6%QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.07.20 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.05.17 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.03.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.10.12 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권