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신한금융투자에서 17일 영원무역(111770)에 대해 "밸류에이션 콜!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "복종 믹스 변화와 생산 점유율을 높이며 단가 경쟁력을 제고시켜 나가는 점이 긍정적이지만, 매크로 불안이 커지면서 OEM 전반적으로하반기 실적 성장세가 둔화하는 흐름. 실적 서프라이즈에도 불구하고, 향후 실적 추정치를 크게 높이지 못하는 업황 분위기 속에 유일하게 하반기 실적 기대치를 높여갈 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 연결매출 9,456억원(+39.5% YoY), 영업이익 2,081억원(+98.3% YoY)으로 당사 추정이익(1,416억원)과 컨센서스(1,537억원)를 35% 이상 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 55,000원까지 내려갔다가 2022년3월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.17 목표가 65,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권