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KTB투자증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 "빛을 발하기 시작하는 본업 정상화 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "바이어 오더는 하반기까지 연초 기대했던 수준이 유지되고 있어 수요 상황 변동 없음. 불확실성 존재하는 부분은 생산. 금번 실적은 정상 상황에서 기대되는 이익 체력의 레벨을 상향했다는 점이 의미 있음. 하반기~내년까지 OEM 수익성을 상향해 추정치 조정. 긴 호흡에서 OEM 업황 정상화 및 자전거 시장 성장 모멘텀 유효. 펜데믹 불확실성으로 인해 단기 주가 상승여력은 크지 않을 수 있으나 추정치 상향으로 인해 가격 매력은 상승."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21 매출액 6,777억원(YoY+24%), 영업이익 1,049억원(YoY+103%)으로 이익을 중심으로 시장 기대치 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 55,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 57,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권