thinkpool

메리츠증권에서 13일 영원무역(111770)에 대해 "1Q21 Preview: OEM 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리, 정은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 "서구권 경기 회복에 따른 낙수효과가 기대되는 바, 매수 관점에서 접근을 추천함. 단, 국내 동종 업체인 화승엔터프라이즈 및 한세실업 대비 투자 매력도는 낮다고 판단함. 2H21E Scott 역기저 부담으로 감익이 불가피하기 때문(연결 영업이익: 3Q21E -10.8%, 4Q21E -13.6%). "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2021년 1분기 매출액 5,775억원(+9.2% YoY; 이하 YoY), 영업이익 558억원(+10.3%), 순이익 478억원(+12.8%)을 기록할 것으로 예상함. OEM 본업이 제 자리를 찾아가는 가운데, Scott의 판매 호조가 연결 실적을 끌어올리겠음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.13 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.01.18 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.11.19 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.10.08 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.13 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.09 목표가 52,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.03.17 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권