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이베스트투자증권에서 27일 영원무역(111770)에 대해 "4분기 Review - 견조한 펀더멘탈, 주가는 아직"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "1)전체 생산시설 비중 가운데 중국 비중은 로우싱글 수준(2~3%)이며, 2)수출 베이스 사업으로 국내 및 중국 익스포저가 낮고, 3)달러 결제 기준으로 원/달러 환율은 동사에게 우호적인 환경. 동사의 본업 성장세 지속될 것으로 예상되는 가운데, 현 주가 수준은 12M Fwd P/E 기준 8배 수준으로 견조한 실적 모멘텀 대비 현 주가 수준은 현저히 저평가된 수준으로 저점 매수 권고. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4분기 매출액 5,517억원(+15.4% yoy), 영업이익 345억원(+74% yoy)으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 2020년 - 견조한 펀더멘탈 지속 + 리스크 노출도 최소화."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy, 목표주가 49,000원 유지. 코로나 19로 인한 의류업종 전반 투자심리 악화는 피해갈 수 없으나, 관련한 동사의 리스크는 제한적이라는 판단."라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 49,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.27 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.27 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.27 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권