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대신증권에서 8일 영원무역(111770)에 대해 "주가는 2020년 수주 여건 확인 후 회복 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "OEM 사업부 달러 기준 수주 증가율은 9% 내외로 3분기까지 누적 성장률 13% 대비 낮지만 이 시기에 수주가 이례적으로 좋았던 상황임을 고려하면 4분기 수주 성장률도 긍정적으로 평가할만하다. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 5,231억원(+9%, yoy), 246억원(+25%, yoy)으 로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 54,000원을 유지한 다. 또한 올해는 퇴직 급여 충당금이 근무 연수가 4년에서 5년이 되는 직원들에 대해서만 반영될 예정이므로 그 비 용이 크지 않아 실적 개선 포인트가 될 수 있다. 무엇보다 의류 OEM 업황 둔화에 대한 우려에도 불구하고 동사 valuation이 국내와 글로벌 peer 대비 가장 저평가 상태라는 점 이 매력적이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 54,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2019.11.15 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.15 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.15 목표가 49,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권