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[투데이리포트]영원무역, "OEM 견조한 성장…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 영원무역(111770)에 대해 "OEM 견조한 성장, SCOTT 턴어라운드 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "4Q18 연결매출 4,964억원(+9.7%YoY), 영업이익 281억원(+34.8%YoY) 성장할 것으로 전망한다. SCOTT이 17년 4분기에 80억원 영업적자였는데 매출 증가로 적자를 상당히 줄일 것으로 보이며, OEM 원화매출이 3.5%YoY 증가해 OEM 이익률이 이전 분기보다 개선될 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "OEM기업들이 각자의 포트폴리오를 다변화하기 위한 노력을 지속 중인데 예를 들면 동사는 무거운 기능성 아웃도어 생산에 치중해 있었다면 최근의 오더 트렌드는 스포츠웨어/기능성웨어 쪽으로도 확산 되는 추세로 보인다. 국내 OEM사 중에서는 유일하게 국가별 바이어 비중이 유럽이나 아시아쪽으로도 고르게 퍼져 있어 OEM 매출 성장이 견조했는데 향후에도 이러한 흐름은 유지될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "추정치와 목표주가를 유지하며, 캐주얼보다 안정적인 수주 플로우를 그리는 아웃도어, 기능성 의류 OEM 기업으로서 글로벌 Peer 대비 밸류에이션(평균 P/E 14배) 매력도 높다고 판단한다. 원부자재 생산까지 수직계열화를 위한 초기 단계로서 중장기 성장전략을 모색하고 있으며, 에티오피아 등으로의 생산기지 확장도 염두 해두고 있어 앞으로의 성장이 더 기대되는 바이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,857 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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