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[투데이리포트]영원무역, "Scott 이 실적…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 4일 영원무역(111770)에 대해 "Scott 이 실적 개선의 주요 원인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "[Scott] 4분기는 비수기로서 전통적으로 적자가 되풀이 되는 분기이나 수익성 개선 추세가 지속되면서 적자폭이 전년도 적자 80억원에 비해 크게 줄어든 20억원 수준으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "[OEM] 4분기 수주 증가율은 1~2% 내외로 추정되며 환율 상승으로 원화 기준 매출 성장률은 3% 수준에 그칠 전망이다. 동 사업부 수익성은 올 한해 이어진 마진 하락 추세가 계속된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "환율 여건을 고려하면 동사도 올해 상반기 영업상황은 나쁘지 않으나, 수주 성장이 정체된 상황에서 2019년부터 방글라데시 최저 임금이 50% 상승(5년마다 정부가 최저임금상승률 지정)하며 인건비 부담이 가중될 것으로 보여 실적 개선 모멘텀이 OEM 기업중 상대적으로 크지 않을 것으로 보인다. 의미 있는 주가 상승을 위해서는 수주 성장이 우선적으로 필요한 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,857 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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