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[투데이리포트]영원무역, "선방한 실적이나, …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 영원무역(111770)에 대해 "선방한 실적이나, 성장성 둔화는 우려 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 4,526억원 (-3.9% YoY), 영업이익 208억원 (+8.3% YoY, 영업이익률 4.6%)을 기록하면서 영업이익 기준 컨센서스를 10.3% 하회했다. 이번 실적의 주요 포인트는 OEM 업황 회복세 둔화에도 불구하고 양호한 수익성, 스캇의 실적 부진 지속이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "OEM부문은 달러화 약세로 인한 부정적인 영향에도 불구하고 수익성이 개선된 점은 고무적이다. 영업이익이 전년동기대비 20% 증가한 가운데, 이익률은 전년동기대비 2%p 개선되었다. 경쟁사 대비 양호한 수익성을 유지한 배경은 기업 고유의 경쟁력과 관련이 있다"라고 밝혔다. 한편 "OEM 업황의 높은 변동성에도 안정적인 수익성을 유지하는 펀더멘탈을 보유한 것은 긍정적이다. 스캇의 성수기에 해당하는 1분기 (10-12월) 판매가 전년동기대비 개선 및 이바이크의 고성장이 지속되고 있어, 2017년 실적 저점을 기록한 이후 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 45,000원까지 높아졌다가 2017년11월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,000 | 44,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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