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[투데이리포트]영원무역, "강한 체력, 그러나…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 영원무역(111770)에 대해 "강한 체력, 그러나 예상보다 길어지는 정체기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "실적 하향을 반영, 목표주가를 기존 50,000원에서 45,000원(2018F PER 14배, 글로벌사 대비 30% 할인)으로 하향한다. 12MF PER 10배로 여전히 밸류에이션은 현저하게 낮으며 완만한 OEM 성장, Scott의 손익 개선 가능성을 감안 시 장기적인 관점에서 투자 매력이 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년과 유사한 5,510억원, 530억원을 기록(영업이익률 9.6%), 영업이익은 우리 예상을 19% 하회했다. OEM 영업이익이 약 580억원(+9% YoY, 영업이익률 15%, +0.8%p YoY) 이었으나 Scott 영업손실이 약 47억원으로 전년보다 적자폭이 약 40억원 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "미주 의류 시장에서 재고 de-stocking은 피크를 지난 것으로 보이며 2018년 베트남-EU FTA 발효 등 영업 환경에 긍정적인 요인 또한 상존한다. 동사는 베트남 생산 비중이 20%일 뿐 아니라 베트남-EU FTA 발효 시 2016년 유럽 비중이 47%로 높은 동사의 사업 확대 기회가 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 46,200 | 49,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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