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[투데이리포트]영원무역, "낮아진 기대치에 부…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 영원무역(111770)에 대해 "낮아진 기대치에 부합한 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 4,710억원(+21.5% YoY)을 기록했다. 연결 대상인 Scott이 온기(4Q15에는 회계 기준 변경으로 1개월치만 반영) 반영되었기 때문이다. 순이익은 환 평가 손실과 Scott 관련 손상 차손으로 74억원 순적자를 기록했다. Scott 관련 비용은 약 130억원이 반영되었다. 계속된 실적 부진에 따른 지분 가치 하락 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자 포인트는 상대적 밸류에이션 매력(PER 10.0x vs. 한세실업 13.2x)과 최소한의 수주 증가(2017년 3.4% YoY)이다. 하반기 이후로 예상되는 전방 산업 회복 시점을 고려해 단기적 관점보다는 하반기 이후 수익 실현을 위한 투자 전략을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "전방 산업 부진에도 신규 바이어 도입과 품목 확장 등으로 최소한의 성장은 가능해 보인다. 2017년 OEM 달러 매출액은 3.4% YoY 증가를 예상한다. 연간 연결 매출액과 영업이익은 각각 1.5%, 7.5% YoY 증가하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 67,000원까지 높아졌다가 2016년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,889 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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