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- 위험대비수익률 -3.9, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 +2.26% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.4% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.9, 업종지수보다 높아 6일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.15% 오른 11,900원을 기록하고 있는 동일금속은 지난 1개월간 9.51% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일금속의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동일금속의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일금속이 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼강엠앤티	1위	2.9%	2위	-4.2%	2위	-1.4
동일금속	2위	2.4%	4위	-9.5%	3위	-3.9
파나진	3위	2.2%	5위	-9.6%	4위	-4.3
케이피에프	4위	2.2%	1위	5.1%	1위	2.3
SIMPAC METALLOY	5위	1.4%	3위	-7.7%	5위	-5.5
금속	-	1.6%	-	-6.6%	-	-4.1
코스닥	-	1.0%	-	-5.5%	-	-5.5

관련종목들 혼조세, 금속업종 +2.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 2.26% 상승중이다.

파나진	4,070원 ▼10(-0.25%)	SIMPAC METALLOY	5,500원 ▲50(+0.92%)
케이피에프	7,360원 ▲60(+0.82%)	삼강엠앤티	5,530원 ▼120(-2.12%)

5월16일에 동일금속 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	286.2억	55.2억	42.9억
직전분기 대비	5.3% 감소	4.4% 감소	24.6% 증가
전년동기 대비	51.4% 증가	158.1% 증가	125.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.45%로 업종평균 상회. PER은 8.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일금속은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동일금속	케이피에프	파나진	삼강엠앤티	SIMPAC METALLOY
ROE	13.3	5.4	-15.4	6.3	12.0
PER	8.5	11.8	-	30.7	3.7
PBR	1.1	0.6	6.8	1.9	0.4
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,137주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 86,346주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 89,483주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 동일금속의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.4%를 보였으며 외국인은 4.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.42%로 가장 높았고, 기관이 18.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.