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[투데이리포트]동일금속, "타 굴삭기 부품 업..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 30일 동일금속(109860)에 대해 "타 굴삭기 부품 업체와 실적 차별화 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동일금속(109860)에 대해 "2009년 이후 크게 감소했던 크레인 부품 매출은 2011년 업황 회복과 제품 대형화에 힘입어 전년대비 50% 이상 증가 가능할 것으로 전망되고, 영업이익률 또한 전년도 12.2%에서 16.2%로 크게 개선될 것으로 예상되는 등 동종 업체와의 실적 차별화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2012년 전망은 더 밝을 것으로 기대되는데, 그 이유는 굴삭기 및 크레인 업황 동반 호조와 함께 2011년 중 글로벌 3위 업체인 히타치 건기로의 광산용 초대형 굴삭기 부품(360톤, 550톤) 신규 공급에 따라 점유율 상승이 기대되며, 하반기 해외 공장 증설 및 국내 공장 이전이 완료되면 생산능력이 현재 24,000톤에서 최대 45,000톤으로 증가하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "수출시 환보상계약, 원화결제 등을 통해 환율리스크가 낮고, 지분법 계열사가 없어 영업외손익의 가시성이 높으며, 주식희석 요인이 없어 기업 가치에 긍정적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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