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- 위험대비수익률 -2.9, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.91% - 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.34%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 6,480원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.9, 업종지수보다 높아 22일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 4,745원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 8.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이에스브이	1위	3.7%	5위	-18.7%	5위	-5.0
엔터메이트	2위	3.4%	2위	-5.2%	2위	-1.5
셀바스AI	3위	3.0%	3위	-8.9%	3위	-2.9
케이사인	4위	2.6%	4위	-11.9%	4위	-4.5
비트컴퓨터	5위	2.2%	1위	10.4%	1위	4.7
코스닥	-	1.3%	-	-5.4%	-	-4.1
소프트웨어	-	1.2%	-	-5.1%	-	-4.2

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 0.91% 하락하고 있다.

엔터메이트	2,365원 ▼60(-2.47%)	케이사인	1,520원 ▼35(-2.25%)
비트컴퓨터	6,470원 ▲20(+0.31%)	이에스브이	1,045원 ▼30(-2.79%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.22%로 업종평균 하회. PBR은 2.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	셀바스AI	케이사인	엔터메이트	비트컴퓨터	이에스브이
ROE	-13.9	-	-79.8	7.5	-60.7
PER	-	-	-	33.6	-
PBR	2.1	-	8.1	2.5	4.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2017년12월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 29,878주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 80,319주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 80,319주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량은 4.34%로 적정수준 최근 한달간 셀바스AI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.2%, 외국인이 7.79%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.47%, 외국인이 11.52%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,480원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,480원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,220원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,220원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.