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- 위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.34% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 6,490원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종지수보다 낮아 25일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.3% 하락하면서 6,010원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 17.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바이오닉스진	1위	4.1%	5위	-21.4%	4위	-5.2
투비소프트	2위	3.8%	4위	-18.9%	3위	-4.9
셀바스AI	3위	3.7%	3위	-17.5%	2위	-4.7
한국전자인증	4위	2.1%	2위	-11.1%	5위	-5.2
엑셈	5위	1.7%	1위	-6.6%	1위	-3.8
코스닥	-	1.2%	-	-1.0%	-	-0.8
소프트웨어	-	1.4%	-	-4.2%	-	-3.0

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.34%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 1.34% 하락하고 있다.

바이오닉스진	9,040원 ▼10(-0.11%)	투비소프트	6,350원 ▲40(+0.63%)
한국전자인증	6,800원 ▼100(-1.45%)	엑셈	3,915원 ▼45(-1.14%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.22%로 업종평균 하회. PBR은 2.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	셀바스AI	바이오닉스진	한국전자인증	투비소프트	엑셈
ROE	-13.9	-6.7	11.7	-0.2	5.0
PER	-	-	36.7	-	56.0
PBR	2.3	14.6	4.3	2.2	2.8
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월18일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 248,593주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 2,330주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 250,923주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 최근 한달간 셀바스AI의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 12.82%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.8%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.97%로 가장 높았고, 외국인이 5.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,490원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,490원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,220원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,220원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)셀바스에이아이 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
4월30일 :