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KB증권에서 30일 LG하우시스(108670)에 대해 "무난한 4분기 실적 전망 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "본업의 실적개선이 내년에도 이어질 것으로 예상되는 가운데 주가 측면에서는 1) LG그룹 계열 분리와 2) 자동차/산업용 필름 부문 매각 추진이 중요해졌음. 자동차/산업용 필름 부문 매각 시 1) 적자 사업부 정리에 따른 추가적인 실적개선과 2) 건축자재 부문에 대한 전략적 집중을 기대할 수 있겠으나 주택 내수시장에 대한 의존도가 지나치게 높아질 수 있다는 점이 부담. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 4분기 LG하우시스의 연결기준 실적은 매출액 7,823억원 (-2.8% YoY, +1.5% QoQ), 영업이익 158원 (+395.8% YoY, -43.7% QoQ)을 기록하면서 시장기대치에 부합할 전망. 2021년 LG하우시스의 매출액은 3조 545억원 (+1.9% YoY), 영업이익은 931억원 (+19.4% YoY)을 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.12.30 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.29 목표가 68,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.30 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.30 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.12.23 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.12.04 목표가 92,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.27 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권