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[투데이리포트]LG하우시스, "전방 부진으로 실적…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 LG하우시스(108670)에 대해 "전방 부진으로 실적악화 심화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2018년 3분기 LG하우시스의 연결기준 매출액은 8,193억원 (-4.2% YoY, -4.7% QoQ), 영업이익은 87억원 (-77.7% YoY, -53.4% QoQ), 지배주주순이익은 -30억원 (적자전환 YoY,적자전환 QoQ)으로 부진하였다. 주택경기 둔화와 원재료 가격 상승에 따른 원가부담 가중으로 건축자재부문의 매출과 이익이 감소하고 있다. 또한 전방산업 업황부진 심화로 고기능소재/부품부문의 영업적자가 확대되어 실적악화가 심화되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "자동차 생산량 감소에 따른 고기능소재/부품 부문의 부진이 이어지면서 실적이 악화되고 있는 것이다. 결국 향후 입주물량 감소에 따른 외형감소 압력이 증가하는 상황에서 ① 건축자재 부문의 판매가격 인상에 따른 수익성 회복, ② 고기능소재/부품 부문의 실적 회복이 이루어져야만 주가의 반등이 가능해질 것으로 보인다. 현 시점에서 매수를 서두를 필요는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 83,000원까지 높아졌다가 2018년7월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | M.PERFORM |
| 목표주가 | 64,400 | 70,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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