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[투데이리포트]LG하우시스, "수익성이 문제…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "수익성이 문제"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "1Q에 이어 2Q에도 영업이익 기준 컨센서스를 51% 하회하는 부진한 실적 기록. 이는B2B 출하량 증가 및 고단열 창호, 유리 등 프리미엄 건축자재 판매 확대로 전사매출액은 YoY +3.4%, 건축자재부문 +3.5% 성장하며 견조했으나, MMA 등 주요원자재가 상승 및 원달러 환율 하락으로 원가율 악화 영향이 더 컸기 때문. 하반기에도 비우호적인 영업환경이 지속될 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사 주가는 YTD 29.0% 하락하며 valuation 최하단에 머물러 왔음. 그러나 2Q실적 부진으로 인해 valuation이 다시 상승함. 3Q 이후 예상되는 B2B 입주물량 축소, 주택거래량 급락 등을 고려했을 때 건축자재부문 실적이 현재 예상치를 크게 상회할 가능성은 제한적. 이에 동사 실적 및 주가가 회복하기 위해서는 신제품 확대를 통한 mix 개선, 중국 자동차부문 실적 턴어라운드 등이 확인될 필요"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 130,000원까지 높아졌다가 2018년4월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 72,600 | 80,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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