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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들은 상승 우세, 소프트웨어업종 -0.74% - 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 16,400원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.94% 하락하면서 19,000원을 기록하고 있는 로보티즈는 지난 1개월간 7.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보티즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보티즈의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 9.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보티즈가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
로보티즈	1위	3.1%	2위	7.3%	3위	2.3
유비케어	2위	2.4%	1위	10.8%	2위	4.5
코나아이	3위	2.0%	4위	1.3%	5위	0.6
KG모빌리언스	4위	1.0%	5위	1.2%	4위	1.2
골프존	5위	0.8%	3위	5.1%	1위	6.3
코스닥	-	0.9%	-	2.2%	-	2.4
소프트웨어	-	0.7%	-	6.6%	-	9.4

관련종목들은 상승 우세, 소프트웨어업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 소프트웨어업종은 0.74% 하락중이다.

골프존	42,150원 ▲1300(+3.18%)	코나아이	11,600원 0 (0.00%)
유비케어	5,840원 ▲140(+2.46%)	KG모빌리언스	7,350원 ▲100(+1.38%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로보티즈의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 19,000원으로 9,000원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 김동하 에널리스트가 " 나무보다는 숲을 보자, Bottom up이 아닌 Top down 관점에서 Picking한 종목입니다. 이에 Valuation 부담과 단기 실적 불확실성 등이 상존합니다. 그러나 명확한 서비스 로봇 산업의 성장성, 가속화되는 개화 속도(5G 상용화 및 정부 육성 정책) 등을 고려 시 중장기적으로 성장이 기대되는 업체입니다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 로봇보다, 로봇의 관절과 플랫폼을 매수하는 것이 더 확실하다, 동사는 엑츄에이터 모듈, 로봇 플랫폼의 B2B 강소기업이다. 따라서, 동사의 솔루션과 플랫폼을 다양한 업체들이애용할 것이고, 이들 로봇 메이커사들의 성장의 합이 곧 동사의 Growth이기 때문에, 꽤 안정적이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,964주를 사들인 반면 기관은 12,789주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 11,456주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 791,013주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 796,660주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 로보티즈의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.64%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.93%를 보였으며 외국인은 1.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.03%로 가장 높았고, 외국인이 2.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,400원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.