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[투데이리포트]대양전기공업, "하반기 실적 개선과..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 대양전기공업(108380)에 대해 "하반기 실적 개선과 낮은 Valuation에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대양전기공업(108380)에 대해 "통상 하반기 계절성이 강하기는 하지만 올해는 방산부문의 납품스케줄로 인해 이러한 계절성이 더욱 두드러지게 나타날 것으로 전망되는데, 시장하락과 업황부진 등으로 주가가 크게 하락한 현시점에서는 이러한 실적개선이 주가반등을 위한 모멘텀이 될 수 있다는 것이 당사의 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기에도 양호한 실적이 이어지면서 동사의 올해 말 순현금 규모는 870억원, 2016년 말에는 1,032억원에 이를 전망이다. 또한 부채비율 역시 30%대로 유지되고 있는 등 높은 재무안정성을 확보하고 있어 전방산업의 업황부진이나 주식 거래량 부족 등의 할인 요소를 커버할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적 모멘텀과 조선/해양용 조명등기구에 대한 선도적 시장지위, 해군함정용 통합통신체계와 잠수함용 축전지 시장 독점, 안정적 재무구조와 낮은 Valuation 등을 감안하면 중장기적 관점에서는 투자메리트가 높다는 것이 당사의 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,875 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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