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[투데이리포트]대양전기공업, "4분기 실적은 예상…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 대양전기공업(108380)에 대해 "4분기 실적은 예상치 소폭 상회할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대양전기공업(108380)에 대해 "동사으 2017년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 372억원 (-19.4% YoY), 영업이익 34억원 (-3.5% YoY, 영업이익률 9.3%)을 기록할 전망. 조선시황 부진에 따른 신규수주감소와 수주잔고 부족으로 조선/해양부문의 매출액 감소가 지속되고 있는 가운데 매출액 감소에 따른 고정비 부담 증가와 수주마진 하락 등이 수익성에도 악영향을 미치고 있는 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 경우 일반등에 비해 단가가 2~4배 높은 LED등 채용이 증가하면서 업황부진의 영향이 최소화되고 있다. 실제로 2013년에 3.0%에 그쳤던 LED등 비중은 2017에 20.0%로 증가한 것으로 추정된다. 또한 매출과 이익이 상대적으로 안정적인 방산부문 매출액 비중이 45.3% (2018E)에 이르는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 1,581억원 (+5.4% YoY), 영업이익은 153억원 (+1.0% YoY, 영업이익률 9.7%)을 기록할 전망이다. 자회사 한국특수전지가 안정적인 매출성장을 이어가는 가운데 지난해 조선사들의 수주증가 및 LED등 비중확대 등도 매출액 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 16,000원까지 높아졌다가 2017년10월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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