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[투데이리포트]대양전기공업, "양호한 실적과 부진…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 대양전기공업(108380)에 대해 "양호한 실적과 부진한 업황사이…"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대양전기공업(108380)에 대해 "조선시황 부진에 따른 신규수주감소와 수주 잔고 부족으로 조선/해양부문의 매출액 감소가 지속되고 있는 가운데 매출액 감소에 따른 고정비 부담 증가와 수주마진 하락 등이 수익성에도 악영향을 미치고 있다. 하지만 자체방산 및 한국특수전지의 실적이 견조한 성장세를 보이면서 이러한 영향이 최소화되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 경우 일반등에 비해 단가가 2~4배 높은 LED등 채용이 빠르게 증가하면서 업황부진의 영향이 최소화되고 있다. 또한 해군함정용 함내외 통합통신체계 (ADICS-21)와 잠수함 및 어뢰용 특수전지 등 매출과 이익이 상대적으로 안정적인 방산부문의 매출액 비중이 43.7%에 이르는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "향후 전방사업 시황개선으로 의미있는 수주 증가가 예상되거나 자동차용 압력센서 등 신규사업의 성과가 가시화된다면 목표주가 및 투자의견 상향을 검토할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 16,000원까지 높아졌다가 2017년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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