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[투데이리포트]대양전기공업, "신규 수주 회복이 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 대양전기공업(108380)에 대해 "신규 수주 회복이 확인되어야…"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대양전기공업(108380)에 대해 "향후 전방사업 시황개선으로 의미있는 수주 증가가 예상되거나 자동차용 압력센서 등 신규사업의 성과가 가시화된다면 목표주가 및 투자의견 상향을 검토할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "조선시황 부진에 따른 신규수주 감소와 수주잔고 부족으로 매출액 감소가 지속되고 있는 가운데 매출액 감소에 따른 고정비 부담 증가와 수주마진 하락 등이 수익성에도 악영향을 미치고 있는 것으로 판단된다. 특히 작년 2분기에 방산부문 납기가 몰리면서 매출이 급증했던 것이 전년대비 감소폭을 더욱 증가시켰다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 1,543억원(-11.8% YoY)과 144억원(-21.6% YoY, 영업이익률 9.3%)으로 추정된다. 연결대상 자회사인 한국특수전지의 경우 안정적인 매출성장을 이어가겠지만 2016년 신규수주가 전년 대비 17.5% 감소한 1,248억원에 그친 본사의 경우 매출감소가 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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