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[종목현미경]대양전기공업_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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평민

게시글 정보

조회 999 2016/12/15 14:10

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +1.41%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

15일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.05% 오른 12,450원을 기록하고 있는 대양전기공업은 지난 1개월간 4.18% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대양전기공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대양전기공업의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대양전기공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아진산업 1위 3.8% 5위 -5.2% 4위 -1.3
코다코 2위 1.9% 3위 1.4% 3위 0.7
엔브이에이치코리아 3위 1.3% 4위 -4.6% 5위 -3.5
삼기오토모티브 4위 1.1% 1위 4.4% 2위 3.9
대양전기공업 5위 0.8% 2위 4.2% 1위 5.2
코스닥 - 1.1% - -1.4% - -1.2
운송장비,부품 - 1.4% - -0.9% - -0.6

관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +1.41%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운송장비,부품업종은 1.41% 상승중이다.
코다코
3,305원 ▲90(+2.80%) 엔브이에이치코리아
3,655원 ▲75(+2.09%)
아진산업
10,100원 ▲1020(+11.23%) 삼기오토모티브
3,480원 ▲5(+0.14%)


11월15일에 대양전기공업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 373.2억 46.8억 44.0억
직전분기 대비 34.3% 감소 26.3% 감소 18.6% 감소
전년동기 대비 14.5% 감소 2.4% 증가 1.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.45%로 업종평균 상회. PER은 6.04로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대양전기공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
대양전기공업 삼기오토모티브 코다코 엔브이에이치코리아 아진산업
ROE 11.5 - 7.2 13.3 15.7
PER 6.0 - 15.1 5.7 6.0
PBR 0.7 - 1.1 0.8 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 5일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 12일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 21,995주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,325주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 20,670주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 대양전기공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.03%를 보였으며 외국인은 2.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.09%로 가장 높았고, 기관이 12.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
대양전기공업(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
11월16일 :

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