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[투데이리포트]실리콘웍스, "미래를 위한 준비 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 실리콘웍스(108320)에 대해 "미래를 위한 준비 과정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 윤영식, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "지속적인 연구개발을 통해 OLED, 자동차 반도체등 미래 성장 동력을 위해 꾸준히 투자를 하고 있다. 전방 산업 시황 악화 속에서 기대할 수 있는 부분은 하이엔드(UHD, OLED) 패널 시장 확대다. 이미 아이워치향 Driver IC를 전량 공급하고 있어 최대 고객사가 애플에 OLED패널을 납품할 경우 투자심리에 긍정적일 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 전방 산업인 LCD패널 수요가 예상보다 부진했음에도 불구하고 영업양수 효과로 전년 대비 35.7% 성장했다. 영업이익은 R&D비용 인력 증가 및 성과급 지급에 따른 일회성 비용이 약 30억 발생하며 컨센서스(178억원)를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "IT 비수기 진입에 따른 출하량 감소로 1분기 매출액은 전분기 대비 -13.5% 둔화가 예상된다. 하지만 UHD제품 비중 증가 및 사업양수 효과로 매출액 감소폭은 과거 40~50%에 비해 제한적이겠다. 최대 고객사의 수익성 악화로 인한 단가인하 압력 및 연구개발비 증가로 1분기 영업이익률은 8.9%로 소폭 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 44,000원까지 높아졌다가 2015년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,143 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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