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[투데이리포트]실리콘웍스, "16년 힘든 한 해..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 5일 실리콘웍스(108320)에 대해 "16년 힘든 한 해가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "16년은 동사의 영업상황과 실적 모든 면에서 녹록치 않은 해가 될 것이다. 외형은 각 제품별 고객사내 점유율 확대 및 루셈 인수효과로 성장이 가능해 보인다. 하지만 주요 고객사의 심각한 이익훼손에 따른 단가인하 압력과 차량/배터리/LED 등 신사업 추진을 위한 연구개발이 본격화되는 것으로 예상할 때 15년과 같은 이익률은 달성하기 힘들 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "결국에는 UHD TV 비중 증가와 OLED 패널 시장 개화에서 성장을 찾을 것이다. 특히 TV와 핸드셋 제품에서의 OLED패널채용은 해당 제품에서 기술적 우위를 보유한 동사의 시장지배력을 확대시키는 기회로 작용할 것이다. 동사 사업 전망에도 긍정적 관점을 유지하며 지속적 관심을 기울일 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "15년 4분기 실적으로 매출액 1,626억원(+33% YoY, 2% QoQ), 영업이익 145억원(-13% YoY, -22% QoQ)을 예상한다. 글로벌 태블릿PC시장의 역성장과 함께 최종 고객사의 신제품 출시효과가 매년 반감되고 있고, 전방 수요부진에 따른 세트업체의 재고조정으로 패널생산량 성장도 부진하다. 16년도 이 같은 상황이 지속될 것으로 예상하는바 동사 실적도 15년과 유사한 흐름을 띌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,400 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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