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[투데이리포트]실리콘웍스, "3분기 실적 기대치..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "3분기 실적 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "기대치를 상회한 3분기 실적은 아이패드 물량 감소에도 불구하고 원/달러 환율 상승과 LG전자 시스템 IC 사업부 인수에 따른 COG 부문의 매출 증가 효과, 고해상도 패널 수요 증가에 따른 제품 믹스 개선, 그리고 R&D 비용의 절감이 일시적으로 나타났기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "향후 드라이버 IC는 AM OLED TV를 포함한 중소형 패널로 영역이 확대될 것이며, 타이밍 컨트롤러의 TV향 매출 비중 또한 점진적으로 증가하며 원가경쟁력이 개선될 것이라는 점은 실리콘웍스의 향후 성장을 예견하도록 하는 요인들"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 16년 예상 실적 기준 PER 9.4배로 글로벌 Peers 업체 평균 PER 13.0배 대비 밸류에이션 메리트가 높고, 제품의 원가 경쟁력 개선과 함께 판매 영역이 확대되고 있으며, 이에 따른 실적 개선도 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,900 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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