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[투데이리포트]실리콘웍스, "업황 부진을 극복하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "업황 부진을 극복하는 사업인수 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "매출액이 크게 증가하면서 R&D비용도 증가하고 있지만 매출액대비 R&D비용의 비율은 하락 추세에 있다. 매출총이익률이 크게 개선되지는 않았지만 판관비의 60~70%를 차지하는 R&D비용부담이 매출액증가로 인해 감소하고 있다는 점은 수익성 측면에서 긍정적. 미래를 위한 투자를 지속적으로 증가시키면서도 수익성을 유지하고 있는 선순환 구조를 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,593억원, 185억원으로 전년동기대비 61%, 134% 증가했다. LCD업황이 이미 다운사이클에 진입했고 애플의 아이패드 판매부진이 지속되고 있어 실적에 대한 우려가 높았지만 TV용 COF, T-Con의 점유율 상승과 모바일 DDI(Display Driver IC)의 매출 증가로 시장 기대를 상회하는 실적을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 수익성 악화는 실리콘웍스에 대한 제품 단가인하 압력상승으로 이어질 수 있다는 점에서 부정적이다. 특히, 비수기인 내년 1분기에 제품 단가인하로 인한 수익성 악화의 가능성이 있다. 하지만 동사 제품의 LG디스플레이 내 점유율 상승으로 인한 매출액 증가가 지속되고 있어 수익성 하락의 위험은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,900 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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