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[투데이리포트]실리콘웍스, "4Q15 실적 호조..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 실리콘웍스(108320)에 대해 "4Q15 실적 호조 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "4Q15 LG 전자의 OLED TV 출하가 본격화 중이며 DDI 를 독점 공급중인 동사의 수혜를 예상한다. 4Q15 LG 전자의 OLED TV 생산량은 25 만대 (+20% QoQ, +241% YoY)이며 동사는 대당 $30 수준의 DDI 모듈을 LGD 로 독점 공급한다. 관련 영업이익은 28 억원에 달할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4Q15 iPad 출하량은 2,052 만대 (+172% QoQ, -4% YoY)로 개선될 전망이다. 동사는 iPad 향 DDI 를 LGD 로 과점 공급하며 9.7” iPad DDI 모듈의 세트당 ASP 는 $4.5 수준이다. 이에 COG 부문의 4Q15 매출액도 631 억원 (+40% QoQ, -12% YoY) 으로 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 Apple 향 실적 전망도 밝다. 9.7” iPad 신제품 효과가 반영될 것이고 1Q16 중 애플와치 2 향 DDI 공급이 시작될 것이며 2Q16 중 12.9” iPad 향 DDI 공급도 본격화될 것이기 때문이다. 2016 년 COG 부문 매출액은 2,562 억원 (+122% YoY)으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,100 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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